有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 3月 7日現在) | 第10期 (2022年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,076,187 | 33,479,338 |
| 親投資信託受益証券 | 25,997,753,693 | 32,543,186,379 |
| 未収入金 | 123,175,881 | 277,313,095 |
| 流動資産合計 | 26,145,005,761 | 32,853,978,812 |
| 資産合計 | 26,145,005,761 | 32,853,978,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,546,000 | 276,848,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,368,568 | 3,306,519 |
| 未払委託者報酬 | 17,764,195 | 24,798,839 |
| 未払利息 | 3 | 32 |
| その他未払費用 | 1,999,645 | 2,639,946 |
| 流動負債合計 | 144,678,411 | 307,593,336 |
| 負債合計 | 144,678,411 | 307,593,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,260,000,000 | 19,360,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,740,327,350 | 13,186,385,476 |
| (分配準備積立金) | 813,905 | 856,826 |
| 元本等合計 | 26,000,327,350 | 32,546,385,476 |
| 純資産合計 | 26,000,327,350 | 32,546,385,476 |
| 負債純資産合計 | 26,145,005,761 | 32,853,978,812 |
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