有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 9月 7日現在) | 第5期 (2020年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,019,526 | 1,865,791 |
| 親投資信託受益証券 | 1,585,944,270 | 2,727,085,526 |
| 未収入金 | 11,335,316 | 14,612,308 |
| 流動資産合計 | 1,598,299,112 | 2,743,563,625 |
| 資産合計 | 1,598,299,112 | 2,743,563,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,315,000 | 14,575,000 |
| 未払受託者報酬 | 95,259 | 176,696 |
| 未払委託者報酬 | 714,387 | 1,325,203 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 84,628 | 136,752 |
| 流動負債合計 | 12,209,276 | 16,213,655 |
| 負債合計 | 12,209,276 | 16,213,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,550,000,000 | 2,650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,089,836 | 77,349,970 |
| (分配準備積立金) | 64,020 | 79,678 |
| 元本等合計 | 1,586,089,836 | 2,727,349,970 |
| 純資産合計 | 1,586,089,836 | 2,727,349,970 |
| 負債純資産合計 | 1,598,299,112 | 2,743,563,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
