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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 9月 7日現在) | 第11期 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,479,338 | 34,598,327 |
| 親投資信託受益証券 | 32,543,186,379 | 34,847,280,668 |
| 未収入金 | 277,313,095 | 223,290,225 |
| 流動資産合計 | 32,853,978,812 | 35,105,169,220 |
| 資産合計 | 32,853,978,812 | 35,105,169,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 276,848,000 | 222,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,306,519 | 3,469,038 |
| 未払委託者報酬 | 24,798,839 | 26,017,776 |
| 未払利息 | 32 | 10 |
| その他未払費用 | 2,639,946 | 2,582,280 |
| 流動負債合計 | 307,593,336 | 254,429,104 |
| 負債合計 | 307,593,336 | 254,429,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,360,000,000 | 20,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,186,385,476 | 14,450,740,116 |
| (分配準備積立金) | 856,826 | 220,031 |
| 元本等合計 | 32,546,385,476 | 34,850,740,116 |
| 純資産合計 | 32,546,385,476 | 34,850,740,116 |
| 負債純資産合計 | 32,853,978,812 | 35,105,169,220 |
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