有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 3月 7日現在) | 第2期 (2018年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,123 | 540,758 |
| 親投資信託受益証券 | 610,017,116 | 695,892,202 |
| 未収入金 | 2,606,424 | 9,404,347 |
| 流動資産合計 | 612,810,663 | 705,837,307 |
| 資産合計 | 612,810,663 | 705,837,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,535,000 | 9,398,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,017 | 72,105 |
| 未払委託者報酬 | 90,047 | 360,461 |
| その他未払費用 | 24,482 | 44,190 |
| 流動負債合計 | 2,667,546 | 9,874,756 |
| 負債合計 | 2,667,546 | 9,874,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,000,000 | 740,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,856,883 | △44,037,449 |
| (分配準備積立金) | 53,932 | 54,943 |
| 元本等合計 | 610,143,117 | 695,962,551 |
| 純資産合計 | 610,143,117 | 695,962,551 |
| 負債純資産合計 | 612,810,663 | 705,837,307 |
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