有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 3月 7日現在) | 第16期 (2025年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,019,592 | 41,853,294 |
| 親投資信託受益証券 | 50,128,839,181 | 53,298,315,982 |
| 未収入金 | 670,502,493 | 787,653,952 |
| 未収利息 | 536 | 1,683 |
| 流動資産合計 | 50,839,361,802 | 54,127,824,911 |
| 資産合計 | 50,839,361,802 | 54,127,824,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 636,768,000 | 767,722,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,019,721 | 5,683,856 |
| 未払委託者報酬 | 25,098,569 | 28,419,183 |
| その他未払費用 | 5,279,418 | 3,382,774 |
| 流動負債合計 | 672,165,708 | 805,207,813 |
| 負債合計 | 672,165,708 | 805,207,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,520,000,000 | 48,590,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,647,196,094 | 4,732,617,098 |
| (分配準備積立金) | 4,051,630 | 2,063,162 |
| 元本等合計 | 50,167,196,094 | 53,322,617,098 |
| 純資産合計 | 50,167,196,094 | 53,322,617,098 |
| 負債純資産合計 | 50,839,361,802 | 54,127,824,911 |
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