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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 9月 7日現在) | 第17期 (2026年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,853,294 | 48,769,057 |
| 親投資信託受益証券 | 53,298,315,982 | 55,873,423,827 |
| 未収入金 | 787,653,952 | 882,509,575 |
| 未収利息 | 1,683 | 1,978 |
| 流動資産合計 | 54,127,824,911 | 56,804,704,437 |
| 資産合計 | 54,127,824,911 | 56,804,704,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 767,722,000 | 860,655,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,683,856 | 6,143,674 |
| 未払委託者報酬 | 28,419,183 | 30,718,348 |
| その他未払費用 | 3,382,774 | 7,003,471 |
| 流動負債合計 | 805,207,813 | 904,520,493 |
| 負債合計 | 805,207,813 | 904,520,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,590,000,000 | 47,550,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,732,617,098 | 8,350,183,944 |
| (分配準備積立金) | 2,063,162 | 672,456 |
| 元本等合計 | 53,322,617,098 | 55,900,183,944 |
| 純資産合計 | 53,322,617,098 | 55,900,183,944 |
| 負債純資産合計 | 54,127,824,911 | 56,804,704,437 |
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