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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 9月 7日現在) | 第13期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,538,992 | 29,251,584 |
| 親投資信託受益証券 | 31,517,609,269 | 34,579,776,117 |
| 未収入金 | 507,007,950 | 514,065,598 |
| 流動資産合計 | 32,050,156,211 | 35,123,093,299 |
| 資産合計 | 32,050,156,211 | 35,123,093,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 494,431,000 | 503,412,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,442,049 | 3,704,341 |
| 未払委託者報酬 | 17,210,178 | 18,521,620 |
| 未払利息 | 48 | 9 |
| その他未払費用 | 1,997,477 | 3,859,347 |
| 流動負債合計 | 517,080,752 | 529,497,317 |
| 負債合計 | 517,080,752 | 529,497,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,710,000,000 | 32,270,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 823,075,459 | 2,323,595,982 |
| (分配準備積立金) | 941,354 | 1,991,792 |
| 元本等合計 | 31,533,075,459 | 34,593,595,982 |
| 純資産合計 | 31,533,075,459 | 34,593,595,982 |
| 負債純資産合計 | 32,050,156,211 | 35,123,093,299 |
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