有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 3月 7日現在) | 第6期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,554,802 | 4,492,984 |
| 親投資信託受益証券 | 5,804,332,055 | 6,241,651,246 |
| 未収入金 | 58,661,154 | 74,504,872 |
| 流動資産合計 | 5,866,548,011 | 6,320,649,102 |
| 資産合計 | 5,866,548,011 | 6,320,649,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,056,000 | 71,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 459,826 | 605,245 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,112 | 3,026,163 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 289,536 | 348,638 |
| 流動負債合計 | 58,104,484 | 75,280,052 |
| 負債合計 | 58,104,484 | 75,280,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,920,000,000 | 6,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,556,473 | 45,369,050 |
| (分配準備積立金) | 298,652 | 103,564 |
| 元本等合計 | 5,808,443,527 | 6,245,369,050 |
| 純資産合計 | 5,808,443,527 | 6,245,369,050 |
| 負債純資産合計 | 5,866,548,011 | 6,320,649,102 |
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