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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月 7日現在) | 第9期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,554,760 | 16,851,258 |
| 親投資信託受益証券 | 17,949,382,587 | 23,282,375,962 |
| 未収入金 | 203,872,908 | 284,174,056 |
| 流動資産合計 | 18,165,810,255 | 23,583,401,276 |
| 資産合計 | 18,165,810,255 | 23,583,401,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,780,000 | 271,890,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,666,860 | 2,257,770 |
| 未払委託者報酬 | 8,334,208 | 11,288,821 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 1,076,617 | 1,360,848 |
| 流動負債合計 | 212,857,693 | 286,797,441 |
| 負債合計 | 212,857,693 | 286,797,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,700,000,000 | 23,850,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,952,562 | △553,396,165 |
| (分配準備積立金) | 1,044,076 | 1,282,748 |
| 元本等合計 | 17,952,952,562 | 23,296,603,835 |
| 純資産合計 | 17,952,952,562 | 23,296,603,835 |
| 負債純資産合計 | 18,165,810,255 | 23,583,401,276 |
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