有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 3月 7日現在) | 第8期 (2021年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,878,324 | 12,554,760 |
| 親投資信託受益証券 | 11,164,235,683 | 17,949,382,587 |
| 未収入金 | 111,077,845 | 203,872,908 |
| 流動資産合計 | 11,282,191,852 | 18,165,810,255 |
| 資産合計 | 11,282,191,852 | 18,165,810,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,890,000 | 201,780,000 |
| 未払受託者報酬 | 893,515 | 1,666,860 |
| 未払委託者報酬 | 4,467,529 | 8,334,208 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 602,148 | 1,076,617 |
| 流動負債合計 | 106,853,199 | 212,857,693 |
| 負債合計 | 106,853,199 | 212,857,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,210,000,000 | 17,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,661,347 | 252,952,562 |
| (分配準備積立金) | 461,800 | 1,044,076 |
| 元本等合計 | 11,175,338,653 | 17,952,952,562 |
| 純資産合計 | 11,175,338,653 | 17,952,952,562 |
| 負債純資産合計 | 11,282,191,852 | 18,165,810,255 |
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