有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 9月 7日現在) | 第7期 (2021年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,492,984 | 6,878,324 |
| 親投資信託受益証券 | 6,241,651,246 | 11,164,235,683 |
| 未収入金 | 74,504,872 | 111,077,845 |
| 流動資産合計 | 6,320,649,102 | 11,282,191,852 |
| 資産合計 | 6,320,649,102 | 11,282,191,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,300,000 | 100,890,000 |
| 未払受託者報酬 | 605,245 | 893,515 |
| 未払委託者報酬 | 3,026,163 | 4,467,529 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 348,638 | 602,148 |
| 流動負債合計 | 75,280,052 | 106,853,199 |
| 負債合計 | 75,280,052 | 106,853,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,200,000,000 | 11,210,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,369,050 | △34,661,347 |
| (分配準備積立金) | 103,564 | 461,800 |
| 元本等合計 | 6,245,369,050 | 11,175,338,653 |
| 純資産合計 | 6,245,369,050 | 11,175,338,653 |
| 負債純資産合計 | 6,320,649,102 | 11,282,191,852 |
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