有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 3月 7日現在) | 第10期 (2022年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,851,258 | 23,208,935 |
| 親投資信託受益証券 | 23,282,375,962 | 29,968,454,443 |
| 未収入金 | 284,174,056 | 418,892,557 |
| 流動資産合計 | 23,583,401,276 | 30,410,555,935 |
| 資産合計 | 23,583,401,276 | 30,410,555,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,890,000 | 398,072,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,257,770 | 2,915,098 |
| 未払委託者報酬 | 11,288,821 | 14,575,416 |
| 未払利息 | 2 | 22 |
| その他未払費用 | 1,360,848 | 3,071,073 |
| 流動負債合計 | 286,797,441 | 418,633,609 |
| 負債合計 | 286,797,441 | 418,633,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,850,000,000 | 29,270,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △553,396,165 | 721,922,326 |
| (分配準備積立金) | 1,282,748 | 297,776 |
| 元本等合計 | 23,296,603,835 | 29,991,922,326 |
| 純資産合計 | 23,296,603,835 | 29,991,922,326 |
| 負債純資産合計 | 23,583,401,276 | 30,410,555,935 |
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