有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 9月 7日現在) | 第11期 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,208,935 | 21,232,907 |
| 親投資信託受益証券 | 29,968,454,443 | 27,032,761,870 |
| 未収入金 | 418,892,557 | 419,175,965 |
| 流動資産合計 | 30,410,555,935 | 27,473,170,742 |
| 資産合計 | 30,410,555,935 | 27,473,170,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 398,072,000 | 410,205,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,915,098 | 2,898,662 |
| 未払委託者報酬 | 14,575,416 | 14,493,254 |
| 未払利息 | 22 | 6 |
| その他未払費用 | 3,071,073 | 1,609,586 |
| 流動負債合計 | 418,633,609 | 429,206,508 |
| 負債合計 | 418,633,609 | 429,206,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,270,000,000 | 28,290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 721,922,326 | △1,246,035,766 |
| (分配準備積立金) | 297,776 | 250,457 |
| 元本等合計 | 29,991,922,326 | 27,043,964,234 |
| 純資産合計 | 29,991,922,326 | 27,043,964,234 |
| 負債純資産合計 | 30,410,555,935 | 27,473,170,742 |
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