有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 9月 7日現在) | 第3期 (2019年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 540,758 | 623,691 |
| 親投資信託受益証券 | 695,892,202 | 786,515,011 |
| 未収入金 | 9,404,347 | 10,057,981 |
| 流動資産合計 | 705,837,307 | 797,196,683 |
| 資産合計 | 705,837,307 | 797,196,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,398,000 | 9,960,000 |
| 未払受託者報酬 | 72,105 | 78,225 |
| 未払委託者報酬 | 360,461 | 391,033 |
| その他未払費用 | 44,190 | 82,294 |
| 流動負債合計 | 9,874,756 | 10,511,552 |
| 負債合計 | 9,874,756 | 10,511,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,000,000 | 830,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,037,449 | △43,314,869 |
| (分配準備積立金) | 54,943 | 59,491 |
| 元本等合計 | 695,962,551 | 786,685,131 |
| 純資産合計 | 695,962,551 | 786,685,131 |
| 負債純資産合計 | 705,837,307 | 797,196,683 |
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