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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 9月 7日現在) | 第5期 (2020年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,642,503 | 3,554,802 |
| 親投資信託受益証券 | 3,607,122,367 | 5,804,332,055 |
| 未収入金 | 26,354,113 | 58,661,154 |
| 流動資産合計 | 3,635,118,983 | 5,866,548,011 |
| 資産合計 | 3,635,118,983 | 5,866,548,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,944,000 | 55,056,000 |
| 未払受託者報酬 | 194,352 | 459,826 |
| 未払委託者報酬 | 971,701 | 2,299,112 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| その他未払費用 | 165,495 | 289,536 |
| 流動負債合計 | 27,275,552 | 58,104,484 |
| 負債合計 | 27,275,552 | 58,104,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,760,000,000 | 5,920,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,156,569 | △111,556,473 |
| (分配準備積立金) | 168,678 | 298,652 |
| 元本等合計 | 3,607,843,431 | 5,808,443,527 |
| 純資産合計 | 3,607,843,431 | 5,808,443,527 |
| 負債純資産合計 | 3,635,118,983 | 5,866,548,011 |
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