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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 9月 7日現在) | 第15期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,969,904 | 40,019,592 |
| 親投資信託受益証券 | 41,031,668,097 | 50,128,839,181 |
| 未収入金 | 600,623,674 | 670,502,493 |
| 未収利息 | 456 | 536 |
| 流動資産合計 | 41,667,262,131 | 50,839,361,802 |
| 資産合計 | 41,667,262,131 | 50,839,361,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 584,823,000 | 636,768,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,446,892 | 5,019,721 |
| 未払委託者報酬 | 22,234,360 | 25,098,569 |
| その他未払費用 | 4,650,264 | 5,279,418 |
| 流動負債合計 | 616,154,516 | 672,165,708 |
| 負債合計 | 616,154,516 | 672,165,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,730,000,000 | 47,520,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,321,107,615 | 2,647,196,094 |
| (分配準備積立金) | 767,493 | 4,051,630 |
| 元本等合計 | 41,051,107,615 | 50,167,196,094 |
| 純資産合計 | 41,051,107,615 | 50,167,196,094 |
| 負債純資産合計 | 41,667,262,131 | 50,839,361,802 |
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