- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/20-2026/07/17)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,037,384,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,288,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,988,095,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,354,843,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7870 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 145,228,590,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,679,176,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,549,413,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,884,533,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9688 | 円 |
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