有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,178,530,679	1.4415	1,698,900,570	1.4498	1,708,633,778	91.76
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	74,139,306	2.0389	151,165,207	2.0604	152,756,626	8.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	15,450	18,291.55	282,604,576	20,151.83	311,345,882	4.70
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	31,430	7,045.85	221,451,220	7,427.69	233,452,385	3.52
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,490	23,170.11	173,544,170	23,505.84	176,058,809	2.65
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,750	25,980.07	175,365,507	23,599.35	159,295,639	2.40
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,190	12,570.55	128,093,961	13,738.12	139,991,463	2.11
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,840	19,515.13	133,483,503	20,305.09	138,886,883	2.09
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	18,220	7,137.49	130,045,218	7,514.31	136,910,903	2.06
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,410	7,075.46	130,259,231	7,394.37	136,130,440	2.05
9	香港	投資証券	LINK REIT	106,500	986.75	105,089,609	1,102.99	117,468,701	1.77
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	17,650	6,579.05	116,120,371	6,618.06	116,808,854	1.76
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	7,640	13,792.13	105,371,918	14,466.67	110,525,402	1.66
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	14,100	6,113.01	86,193,444	6,488.12	91,482,565	1.38
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,270	27,012.09	88,329,541	27,241.90	89,081,037	1.34
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	36,700	2,211.43	81,159,804	2,415.55	88,650,868	1.33
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	264,100	333.65	88,118,922	333.64	88,115,011	1.33
16	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,600	8,207.99	70,588,714	8,529.40	73,352,909	1.10
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,110	14,003.83	71,559,590	14,143.49	72,273,239	1.09
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	23,300	2,867.37	66,809,875	2,990.84	69,686,707	1.05
19	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	79,700	712.76	56,807,633	860.70	68,597,886	1.03
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,660	11,054.16	62,566,595	11,486.93	65,016,057	0.98
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,270	9,676.05	60,668,857	10,199.75	63,952,435	0.96
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	13,320	4,194.00	55,864,102	4,420.18	58,876,904	0.88
23	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	14,020	4,100.46	57,488,510	3,992.60	55,976,350	0.84
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	17,700	3,091.85	54,725,814	3,146.32	55,690,037	0.84
25	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,350	7,117.91	52,316,657	7,305.52	53,695,622	0.81
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,650	13,934.01	50,859,138	14,447.79	52,734,453	0.79
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	4,410	11,129.28	49,080,135	11,544.68	50,912,070	0.76
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	37,400	1,392.71	52,087,478	1,335.01	49,929,434	0.75
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,630	10,014.16	46,365,584	10,541.81	48,808,604	0.73
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	50,300	860.83	43,299,890	956.98	48,136,456	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.64
合 計	96.64

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,033	620,751	2,503,489,226	647,000	2,609,351,000	7.23
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,164	568,392	2,366,787,577	591,000	2,460,924,000	6.82
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,343	154,028	1,901,169,455	154,800	1,910,696,400	5.29
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,184	171,090	1,571,298,366	175,300	1,609,955,200	4.46
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,870	201,099	1,582,653,222	201,000	1,581,870,000	4.38
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,297	173,012	1,435,481,393	173,400	1,438,699,800	3.98
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,214	262,893	1,370,727,751	257,600	1,343,126,400	3.72
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,586	230,341	1,286,687,004	216,500	1,209,369,000	3.35
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,058	283,306	1,149,659,197	283,700	1,151,254,600	3.19
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	9,641	119,738	1,154,402,982	111,300	1,073,043,300	2.97
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,636	407,662	1,074,597,295	402,000	1,059,672,000	2.93
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,057	81,444	981,970,428	84,200	1,015,199,400	2.81
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,995	482,680	962,946,759	489,000	975,555,000	2.70
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,288	675,390	869,902,809	690,000	888,720,000	2.46
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,744	70,524	757,710,608	72,100	774,642,400	2.14
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,572	49,824	726,042,322	48,150	701,641,800	1.94
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,384	490,248	678,504,186	505,000	698,920,000	1.93
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,776	138,607	661,987,127	140,700	671,983,200	1.86
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	961	638,994	614,074,127	677,000	650,597,000	1.80
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,417	449,167	636,470,857	447,500	634,107,500	1.75
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,748	221,732	609,319,700	211,300	580,652,400	1.61
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,852	119,970	582,096,477	116,000	562,832,000	1.56
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,729	143,723	535,945,378	145,000	540,705,000	1.49
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,274	122,723	524,520,623	119,500	510,743,000	1.41
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,003	167,946	504,344,420	163,300	490,389,900	1.35
26	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,976	159,208	473,803,067	162,300	483,004,800	1.33
27	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,344	323,775	435,153,962	356,000	478,464,000	1.32
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,959	107,193	424,380,412	113,500	449,346,500	1.24
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,792	148,093	413,476,102	153,800	429,409,600	1.19
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,470	160,824	397,236,416	171,600	423,852,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.93
合 計	97.93