有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,434,494,656	1.4170	3,449,678,928	1.4528	3,536,833,836	92.30
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	108,276,383	2.6463	286,531,793	2.7111	293,548,101	7.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	36,580	17,681.42	646,786,636	18,377.33	672,243,097	9.12
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,713	95,484.68	354,534,624	115,869.34	430,222,889	5.84
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,278	46,488.67	291,855,908	41,082.20	257,914,052	3.50
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	19,720	10,830.49	213,577,381	12,121.44	239,034,836	3.24
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,560	16,529.37	191,079,541	19,248.69	222,514,880	3.02
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	26,710	9,615.57	256,831,981	8,269.07	220,866,913	2.99
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,970	15,492.81	200,941,797	16,595.16	215,239,251	2.92
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	39,820	4,755.88	189,379,380	4,529.27	180,355,770	2.44
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	8,370	24,349.61	203,806,236	19,098.10	159,851,147	2.17
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,630	27,950.51	157,361,405	27,070.39	152,406,307	2.06
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	67,800	1,779.02	120,617,597	2,198.89	149,085,149	2.02
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,510	10,146.28	137,076,243	9,576.10	129,373,111	1.75
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	23,030	5,081.91	117,036,434	5,027.81	115,790,649	1.57
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,230	21,400.75	133,326,710	17,225.28	107,313,519	1.45
15	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,550	7,627.25	88,094,784	9,261.77	106,973,444	1.45
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,840	6,840.69	108,356,656	6,421.10	101,710,287	1.38
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,650	23,632.56	109,891,450	21,396.37	99,493,121	1.35
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,950	21,655.25	107,193,506	18,092.25	89,556,638	1.21
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,540	36,449.12	92,580,770	35,111.39	89,182,936	1.21
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,530	11,923.28	101,705,609	9,555.63	81,509,541	1.10
21	香港	投資証券	LINK REIT	101,320	1,059.30	107,328,458	736.81	74,654,247	1.01
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	12,360	6,358.33	78,588,973	5,886.01	72,751,108	0.98
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,380	7,195.96	74,694,107	6,932.80	71,962,506	0.97
24	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	24,800	3,067.06	76,063,181	2,776.33	68,853,182	0.93
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,900	10,054.17	69,373,800	9,843.64	67,921,157	0.92
26	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	48,700	1,623.22	79,051,293	1,376.77	67,048,884	0.91
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,220	17,690.20	74,652,645	15,836.38	66,829,541	0.90
28	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,800	3,699.11	80,640,781	3,024.87	65,942,340	0.89
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	12,410	4,981.03	61,814,632	5,296.82	65,733,611	0.89
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	28,100	2,520.48	70,825,713	2,339.20	65,731,520	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	100.56
合 計	100.56

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,410	563,269	3,047,286,101	615,000	3,327,150,000	6.46
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,764	536,690	2,556,792,541	605,000	2,882,220,000	5.60
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,997	164,331	2,464,475,456	171,100	2,565,986,700	4.98
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,079	303,196	2,449,523,230	292,900	2,366,339,100	4.60
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,229	97,782	2,173,611,416	97,800	2,173,996,200	4.22
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	15,665	147,139	2,304,941,677	137,300	2,150,804,500	4.18
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,991	286,704	2,004,349,481	276,200	1,930,914,200	3.75
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	9,240	179,350	1,657,199,451	181,100	1,673,364,000	3.25
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,374	146,180	1,516,478,478	156,500	1,623,531,000	3.15
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,405	356,510	1,570,429,325	350,500	1,543,952,500	3.00
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	22,454	56,474	1,268,067,869	60,500	1,358,467,000	2.64
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,936	79,747	1,111,359,627	84,100	1,172,017,600	2.27
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,172	348,853	1,106,563,524	369,000	1,170,468,000	2.27
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,955	73,021	1,092,032,494	73,800	1,103,679,000	2.14
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,601	660,720	1,057,813,296	657,000	1,051,857,000	2.04
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	7,076	156,606	1,108,149,363	146,000	1,033,096,000	2.00
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,433	404,054	983,063,698	408,000	992,664,000	1.93
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,929	506,404	976,854,762	495,500	955,819,500	1.85
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,698	310,991	839,054,014	344,000	928,112,000	1.80
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,971	324,243	963,328,686	305,000	906,155,000	1.76
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,928	161,926	959,902,959	148,700	881,493,600	1.71
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,689	155,590	885,156,118	147,300	837,989,700	1.62
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,721	484,267	833,423,747	470,500	809,730,500	1.57
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,453	149,060	812,825,924	146,700	799,955,100	1.55
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,281	345,849	788,882,162	340,500	776,680,500	1.51
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,405	210,579	717,022,857	226,000	769,530,000	1.49
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,434	113,232	728,534,688	111,500	717,391,000	1.39
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,339	158,251	686,652,911	162,400	704,653,600	1.37
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	8,939	70,784	632,743,181	73,600	657,910,400	1.27
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	961	596,213	572,961,250	684,000	657,324,000	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.75
合 計	96.75