有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,217,650,917	1.5611	3,462,183,560	1.5097	3,347,987,589	92.24
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	108,462,578	2.5441	275,944,877	2.5860	280,484,226	7.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	40,130	16,440.03	659,738,593	16,756.32	672,431,134	8.87
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,021	87,766.52	352,909,207	94,503.95	380,000,407	5.01
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,865	43,637.86	299,573,976	40,247.34	276,298,007	3.64
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	27,230	9,075.48	247,125,541	8,828.73	240,406,340	3.17
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	14,190	14,369.18	203,898,693	16,701.78	236,998,376	3.12
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	20,510	10,035.25	205,823,004	10,125.22	207,668,449	2.74
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	41,790	4,451.17	186,014,582	4,591.59	191,882,730	2.53
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,480	15,609.78	194,810,117	14,298.29	178,442,664	2.35
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,070	26,325.32	159,794,711	23,617.80	143,360,102	1.89
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,470	20,534.02	132,855,139	20,658.08	133,657,809	1.76
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	74,200	1,717.61	127,446,736	1,792.05	132,970,110	1.75
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,800	25,458.26	147,657,932	22,069.10	128,000,782	1.68
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	14,740	9,586.72	141,308,336	8,562.88	126,216,959	1.66
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	17,320	6,407.50	110,978,073	6,725.15	116,479,752	1.53
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,000	22,186.34	110,931,721	22,013.20	110,066,025	1.45
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	25,160	4,772.91	120,086,499	4,271.21	107,463,868	1.41
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,370	20,340.43	109,228,141	19,793.75	106,292,452	1.40
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	9,010	11,256.76	101,423,481	11,139.52	100,367,114	1.32
19	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	12,580	7,067.34	88,907,228	7,166.86	90,159,201	1.18
20	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,800	34,449.22	96,457,838	31,025.98	86,872,748	1.14
21	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,140	6,693.80	74,568,966	7,329.10	81,646,183	1.07
22	香港	投資証券	LINK REIT	90,700	1,025.42	93,005,594	883.77	80,158,211	1.05
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	13,230	5,973.98	79,035,763	5,870.36	77,664,992	1.02
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,300	3,517.31	81,953,416	3,316.90	77,283,977	1.01
25	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	26,700	2,897.01	77,350,234	2,812.48	75,093,427	0.99
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,610	16,850.38	77,680,289	15,654.77	72,168,508	0.95
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	30,900	2,358.50	72,877,928	2,328.51	71,951,157	0.94
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,560	9,391.77	71,001,809	9,378.14	70,898,744	0.93
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	52,200	1,453.64	75,880,510	1,353.34	70,644,411	0.93
30	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	7,930	8,126.63	64,444,187	8,283.41	65,687,448	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	102.00
合 計	102.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,053	702,854	3,551,521,312	575,000	2,905,475,000	6.29
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,332	638,855	2,767,520,076	564,000	2,443,248,000	5.29
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	21,855	105,791	2,312,078,477	102,300	2,235,766,500	4.84
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	7,301	344,657	2,516,342,217	290,600	2,121,670,600	4.59
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,007	168,419	2,359,047,314	151,000	2,115,057,000	4.58
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	13,980	164,572	2,300,726,206	143,100	2,000,538,000	4.33
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,529	315,164	2,057,709,412	281,100	1,835,301,900	3.97
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,630	186,683	1,611,082,747	182,400	1,574,112,000	3.41
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,689	146,771	1,422,073,326	150,400	1,457,225,600	3.15
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,331	355,816	1,541,042,950	334,500	1,448,719,500	3.13
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,968	67,364	940,954,040	77,000	1,075,536,000	2.33
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,962	408,855	1,211,030,909	359,500	1,064,839,000	2.30
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	19,065	42,536	810,952,271	54,900	1,046,668,500	2.26
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,016	79,040	1,028,795,833	72,100	938,453,600	2.03
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,473	180,996	1,171,593,063	143,600	929,522,800	2.01
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,496	664,851	994,618,083	607,000	908,072,000	1.96
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,287	418,253	956,546,120	392,500	897,647,500	1.94
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,921	323,301	944,364,411	294,400	859,942,400	1.86
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,303	175,481	930,576,008	154,900	821,434,700	1.77
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,607	529,165	850,368,685	502,000	806,714,000	1.74
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,520	331,555	835,518,675	319,500	805,140,000	1.74
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,093	152,198	775,145,330	153,200	780,247,600	1.69
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,711	540,943	925,554,739	454,000	776,794,000	1.68
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,972	152,706	759,258,309	148,800	739,833,600	1.60
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,002	116,446	698,911,172	113,300	680,026,600	1.47
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,177	213,406	677,993,054	205,700	653,508,900	1.41
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,071	330,073	683,582,156	313,500	649,258,500	1.40
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,053	161,517	654,628,563	152,500	618,082,500	1.33
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,488	454,363	676,093,230	403,000	599,664,000	1.29
30	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	758	689,393	522,560,132	755,000	572,290,000	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.01
合 計	97.01