有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,580,711,929	1.4783	2,336,766,445	1.4898	2,354,944,631	90.39
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	99,269,720	2.5202	250,179,549	2.5130	249,464,806	9.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	39,540	10,689.81	422,675,187	10,772.68	425,952,064	5.69
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,763	79,969.06	380,892,645	67,826.81	323,059,108	4.32
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	17,510	7,493.81	131,216,657	12,199.62	213,615,434	2.85
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	14,960	15,389.25	230,223,180	14,276.81	213,581,115	2.85
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	8,120	22,718.37	184,473,205	25,857.00	209,958,840	2.80
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	22,260	6,394.12	142,333,222	7,467.25	166,220,985	2.22
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,440	17,024.43	126,661,815	19,159.00	142,542,960	1.90
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	18,250	6,081.75	110,991,938	7,090.06	129,393,641	1.73
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	89,800	1,516.24	136,158,532	1,395.44	125,310,737	1.67
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	18,690	6,760.68	126,357,250	6,543.93	122,306,192	1.63
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	19,940	4,709.00	93,897,460	5,736.43	114,384,564	1.53
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,590	17,604.56	116,014,067	17,261.37	113,752,461	1.52
13	香港	投資証券	LINK REIT	110,600	865.01	95,670,991	1,017.22	112,505,085	1.50
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,470	23,691.62	82,209,939	27,736.56	96,245,872	1.28
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,720	15,437.06	88,299,997	16,532.50	94,565,900	1.26
16	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,870	11,532.37	79,227,416	13,762.56	94,548,804	1.26
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	29,800	3,036.62	90,491,426	3,156.68	94,069,288	1.25
18	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,600	2,999.43	85,783,913	3,164.12	90,493,975	1.21
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,080	12,587.43	76,531,620	14,652.93	89,089,860	1.19
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	63,400	1,367.50	86,699,551	1,376.40	87,264,369	1.16
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	20,190	4,046.67	81,702,393	4,252.12	85,850,404	1.14
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	28,500	2,475.62	70,555,312	2,996.25	85,393,125	1.14
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	7,520	9,229.93	69,409,130	10,914.00	82,073,280	1.09
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	16,030	3,720.19	59,634,714	4,502.87	72,181,086	0.96
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	9,540	7,356.75	70,183,416	7,432.18	70,903,069	0.94
26	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	30,500	1,957.12	59,692,312	2,316.25	70,645,625	0.94
27	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	276,000	183.28	50,585,832	244.09	67,371,131	0.90
28	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	37,800	1,146.43	43,335,338	1,738.25	65,705,850	0.87
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,970	6,898.81	61,882,348	6,638.50	59,547,345	0.79
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,310	9,900.00	52,569,005	11,205.12	59,499,214	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.42
合 計	99.42

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,521	657,196	2,971,187,004	651,000	2,943,171,000	6.75
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,017	589,607	2,368,454,371	649,000	2,607,033,000	5.97
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,551	146,815	1,842,681,466	172,600	2,166,302,600	4.96
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,989	145,546	1,890,500,501	159,500	2,071,745,500	4.75
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,350	302,611	1,921,580,802	326,000	2,070,100,000	4.74
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,731	257,758	1,477,214,307	279,600	1,602,387,600	3.67
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	15,049	81,864	1,231,977,656	105,300	1,584,659,700	3.63
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,003	162,316	1,299,021,190	181,300	1,450,943,900	3.32
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,590	134,131	1,152,189,155	146,200	1,255,858,000	2.88
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,815	310,778	1,185,621,541	323,500	1,234,152,500	2.83
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,678	167,003	948,244,510	183,000	1,039,074,000	2.38
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,814	72,765	859,654,806	84,600	999,464,400	2.29
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,501	356,639	891,955,364	385,500	964,135,500	2.21
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,013	417,304	840,034,723	468,000	942,084,000	2.16
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,243	641,929	797,918,865	704,000	875,072,000	2.00
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,939	51,338	664,272,474	65,700	850,092,300	1.94
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,384	619,022	856,727,153	594,000	822,096,000	1.88
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,624	280,845	736,938,224	312,000	818,688,000	1.87
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,402	460,437	645,532,996	519,000	727,638,000	1.66
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,795	34,105	572,797,505	43,200	725,544,000	1.66
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,476	160,198	717,050,007	160,700	719,293,200	1.64
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,718	142,720	673,357,300	147,500	695,905,000	1.59
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	856	633,342	542,141,000	729,000	624,024,000	1.43
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,333	380,183	506,785,058	468,000	623,844,000	1.43
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,074	119,541	487,011,622	148,200	603,766,800	1.38
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,806	310,325	560,447,437	317,000	572,502,000	1.31
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,245	98,496	516,613,303	104,000	545,480,000	1.25
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,234	149,576	483,730,206	168,300	544,282,200	1.24
29	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,958	90,218	447,304,978	108,086	535,890,388	1.22
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,628	123,574	448,328,757	144,600	524,608,800	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.58
合 計	95.58