有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,295,137,813	1.4739	1,908,995,947	1.4590	1,889,606,069	90.96
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	84,161,774	2.1854	183,927,844	2.2222	187,024,294	9.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,680	20,081.88	254,638,278	20,094.07	254,792,919	4.77
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	25,790	7,377.28	190,260,304	7,778.63	200,611,105	3.76
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,140	23,624.17	145,052,463	23,239.46	142,690,289	2.67
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	15,370	7,531.39	115,757,604	8,264.24	127,021,519	2.38
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	15,070	7,491.48	112,896,692	8,130.09	122,520,563	2.29
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,650	20,334.66	114,890,867	21,538.71	121,693,739	2.28
7	香港	投資証券	LINK REIT	87,000	1,079.67	93,931,577	1,258.98	109,531,521	2.05
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,430	13,352.07	112,557,985	12,655.81	106,688,483	1.99
9	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,650	21,488.25	121,408,657	18,126.69	102,415,846	1.91
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	14,570	6,652.20	96,922,554	6,999.22	101,978,681	1.91
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	6,310	14,300.01	90,233,079	14,679.18	92,625,676	1.73
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	12,050	6,597.87	79,504,378	7,631.18	91,955,744	1.72
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,697	27,323.91	73,692,590	31,025.86	83,676,747	1.56
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	65,300	846.55	55,280,225	1,017.13	66,419,164	1.24
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	19,460	2,994.59	58,274,891	3,412.57	66,408,780	1.24
16	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	217,000	326.08	70,760,966	304.66	66,112,435	1.23
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,380	13,979.59	61,230,640	14,961.90	65,533,150	1.22
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	30,200	2,279.48	68,840,513	2,161.96	65,291,343	1.22
19	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,210	4,443.66	49,813,536	4,919.30	55,145,374	1.03
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,150	10,206.69	52,564,465	10,461.69	53,877,720	1.00
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,550	7,441.59	48,742,444	8,150.05	53,382,852	1.00
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,630	11,353.08	52,564,798	11,441.78	52,975,460	0.99
23	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	7,040	8,246.51	58,055,435	7,414.98	52,201,499	0.97
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,890	7,202.11	49,622,574	7,216.52	49,721,880	0.93
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	14,560	3,124.31	45,490,049	3,295.05	47,976,021	0.89
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,620	3,992.42	46,392,021	3,880.45	45,090,829	0.84
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,000	14,311.09	42,933,299	14,759.01	44,277,043	0.83
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,510	11,207.84	39,339,547	12,559.35	44,083,331	0.82
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,640	10,645.73	38,750,484	11,927.39	43,415,716	0.81
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,780	10,401.82	39,318,892	10,823.12	40,911,429	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.24
合 計	99.24

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,975	628,598	2,498,680,279	725,000	2,881,875,000	7.51
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,105	574,316	2,357,567,674	645,000	2,647,725,000	6.90
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,286	153,487	1,885,748,739	152,600	1,874,843,600	4.88
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,759	203,032	1,575,329,327	224,400	1,741,119,600	4.54
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,054	171,305	1,551,002,177	172,600	1,562,720,400	4.07
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,179	173,982	1,422,998,934	182,600	1,493,485,400	3.89
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,506	230,135	1,267,128,586	236,800	1,303,820,800	3.40
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,199	261,193	1,357,946,311	248,400	1,291,431,600	3.36
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,001	285,801	1,143,491,559	310,000	1,240,310,000	3.23
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,172	118,107	1,201,387,007	116,300	1,183,003,600	3.08
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,599	409,602	1,064,556,934	437,000	1,135,763,000	2.96
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,213	81,047	1,070,884,822	85,900	1,134,996,700	2.96
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,157	478,090	1,031,241,999	464,500	1,001,926,500	2.61
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,270	681,078	864,970,013	743,000	943,610,000	2.46
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,592	70,745	749,334,582	76,700	812,406,400	2.11
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,364	495,959	676,489,262	554,000	755,656,000	1.97
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,162	49,438	700,153,522	50,700	718,013,400	1.87
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	947	647,050	612,756,905	743,000	703,621,000	1.83
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,708	138,924	654,058,789	142,100	669,006,800	1.74
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,396	448,183	625,664,104	460,000	642,160,000	1.67
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,682	222,014	595,443,908	223,200	598,622,400	1.56
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,318	167,192	554,745,115	176,900	586,954,200	1.53
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,783	119,218	570,223,279	118,500	566,785,500	1.47
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,676	144,598	531,544,554	153,900	565,736,400	1.47
25	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,325	330,219	437,540,341	412,500	546,562,500	1.42
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,214	123,104	518,764,052	128,700	542,341,800	1.41
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,903	109,350	426,794,574	132,700	517,928,100	1.35
28	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,934	159,884	469,101,001	170,200	499,366,800	1.30
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,702	266,565	453,693,732	287,800	489,835,600	1.27
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,538	163,127	414,017,940	181,400	460,393,200	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.69
合 計	97.69