有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,281,559,272	1.6799	2,152,891,422	1.5239	1,952,968,174	90.62
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	80,040,082	2.7670	221,470,907	2.5156	201,348,830	9.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	38,400	9,283.98	356,505,126	9,488.67	364,365,132	4.87
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,438	62,779.37	278,614,880	65,383.33	290,171,222	3.88
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	15,850	16,287.95	258,164,039	13,766.29	218,195,760	2.92
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,760	27,653.70	214,592,713	23,123.65	179,439,550	2.40
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	20,970	9,866.82	206,907,290	8,270.71	173,436,986	2.32
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,220	23,563.22	170,126,510	22,725.32	164,076,869	2.19
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	18,050	9,379.42	169,298,696	8,585.87	154,975,094	2.07
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,800	13,907.35	150,199,454	13,480.68	145,591,362	1.94
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	16,860	8,270.98	139,448,782	7,976.35	134,481,307	1.80
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	19,310	7,935.36	153,231,860	6,019.74	116,241,262	1.55
11	香港	投資証券	LINK REIT	108,700	1,232.73	133,998,267	1,039.66	113,011,260	1.51
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,420	35,383.82	121,012,680	32,466.78	111,036,411	1.48
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,360	16,908.28	107,536,664	16,926.63	107,653,382	1.44
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	7,460	14,336.63	106,951,264	14,034.39	104,696,605	1.40
15	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,140	14,516.53	103,648,061	13,409.66	95,745,001	1.28
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	83,200	1,017.99	84,696,915	1,118.66	93,073,094	1.24
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	25,680	3,880.66	99,655,586	3,586.02	92,089,022	1.23
18	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	27,900	3,189.23	88,979,607	3,166.90	88,356,627	1.18
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,920	14,206.24	84,100,950	14,685.50	86,938,196	1.16
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,810	16,451.87	79,133,532	17,156.43	82,522,454	1.10
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,950	9,784.17	87,568,333	8,834.28	79,066,841	1.05
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	15,230	5,298.14	80,690,738	5,144.30	78,347,754	1.04
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,740	13,057.25	88,005,878	11,018.50	74,264,735	0.99
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,470	7,477.16	70,808,793	7,679.79	72,727,681	0.97
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	19,120	3,698.27	70,711,012	3,707.48	70,887,178	0.94
26	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	277,000	282.79	78,334,121	255.38	70,742,199	0.94
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	57,100	1,131.32	64,598,748	1,209.31	69,051,755	0.92
28	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	24,000	2,500.05	60,001,323	2,713.86	65,132,736	0.87
29	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,000	2,154.73	58,177,862	2,351.65	63,494,569	0.85
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,050	12,047.29	60,838,845	12,120.46	61,208,357	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.35
合 計	97.35

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,747	757,826	2,839,574,808	809,000	3,031,323,000	7.32
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,869	664,787	2,572,060,941	736,000	2,847,584,000	6.87
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,491	170,398	2,128,449,287	171,300	2,139,708,300	5.16
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,822	241,775	1,407,617,077	292,700	1,704,099,400	4.11
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,710	202,070	1,557,962,398	205,000	1,580,550,000	3.81
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,313	220,355	1,611,457,431	205,100	1,499,896,300	3.62
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,688	181,066	1,573,103,927	172,600	1,499,548,800	3.62
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,306	261,767	1,388,937,875	269,200	1,428,375,200	3.44
9	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	9,637	120,476	1,161,027,597	136,800	1,318,341,600	3.18
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,670	321,010	1,178,108,388	321,500	1,179,905,000	2.84
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,478	473,946	1,174,438,188	475,000	1,177,050,000	2.84
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,939	479,715	930,168,276	514,000	996,646,000	2.40
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,314	79,843	903,349,132	85,300	965,084,200	2.33
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,197	761,685	911,737,208	806,000	964,782,000	2.32
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,286	599,672	771,178,346	661,000	850,046,000	2.05
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,983	134,840	671,910,560	169,700	845,615,100	2.04
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,452	154,669	688,589,014	169,800	755,949,600	1.82
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,465	87,211	1,087,090,973	60,400	752,886,000	1.81
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,972	60,245	1,022,493,754	43,950	745,919,400	1.80
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	893	770,215	687,802,450	833,000	743,869,000	1.79
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,528	250,394	632,998,104	268,400	678,515,200	1.63
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,579	163,474	585,073,982	180,400	645,651,600	1.55
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,291	185,950	611,964,148	182,100	599,291,100	1.44
24	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,257	426,849	536,549,620	466,000	585,762,000	1.41
25	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,598	131,768	474,101,479	158,000	568,484,000	1.37
26	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,964	107,196	532,125,113	112,600	558,946,400	1.34
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,685	306,625	516,663,327	330,500	556,892,500	1.34
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,374	466,971	641,618,621	402,000	552,348,000	1.33
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,176	137,558	574,444,713	131,200	547,891,200	1.32
30	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	24,858	18,189	452,144,150	21,980	546,378,840	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.21
合 計	97.21