有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,542,919,677	1.7812	2,748,398,841	1.7999	2,777,101,126	91.34
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	92,418,635	2.8096	259,662,537	2.8395	262,422,714	8.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	30,210	11,151.83	336,896,923	14,696.92	443,994,165	6.13
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,659	82,757.18	302,808,534	92,319.29	337,796,308	4.67
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,224	23,888.71	148,683,372	35,228.44	219,261,842	3.03
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,510	15,965.79	183,766,296	17,849.95	205,453,017	2.84
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,440	8,040.12	108,059,340	14,661.75	197,054,041	2.72
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,090	6,717.10	114,795,265	9,425.02	161,073,660	2.22
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,710	17,830.61	101,812,810	25,081.37	143,214,668	1.97
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	14,090	6,358.02	89,584,612	9,271.16	130,630,701	1.80
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,620	18,419.33	103,516,656	22,630.60	127,184,017	1.75
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	68,900	1,465.82	100,995,563	1,812.86	124,906,729	1.72
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	15,310	7,003.07	107,217,154	7,919.39	121,245,922	1.67
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,480	12,148.96	66,576,321	20,402.93	111,808,084	1.54
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	23,260	3,166.75	73,658,628	4,538.86	105,574,116	1.45
14	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,590	16,118.40	73,983,471	22,227.27	102,023,192	1.41
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,700	13,177.80	61,935,706	21,170.03	99,499,174	1.37
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,669	24,773.21	66,119,708	35,915.31	95,857,989	1.32
17	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	49,100	1,401.40	68,808,815	1,939.28	95,218,717	1.31
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,400	4,901.32	75,480,342	6,091.75	93,813,058	1.29
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	15,430	4,217.36	65,073,878	5,701.61	87,975,873	1.21
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	22,170	3,130.80	69,409,935	3,934.41	87,226,091	1.20
21	香港	投資証券	LINK REIT	85,400	897.84	76,675,786	1,015.21	86,699,318	1.19
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	21,700	2,581.55	56,019,657	3,379.42	73,333,523	1.01
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	5,850	9,673.05	56,587,368	12,305.50	71,987,193	0.99
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,980	3,869.57	46,357,557	5,875.25	70,385,543	0.97
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,940	10,315.21	40,641,943	16,352.02	64,426,963	0.89
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,840	7,144.59	48,869,057	9,230.50	63,136,627	0.87
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,170	7,653.43	54,875,136	8,563.40	61,399,635	0.84
28	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,640	3,298.09	38,389,873	5,131.23	59,727,529	0.82
29	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	24,300	1,436.39	34,904,350	2,399.11	58,298,543	0.80
30	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,580	5,147.39	28,722,470	9,678.76	54,007,507	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.65
合 計	97.65

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,372	728,794	3,186,287,990	715,000	3,125,980,000	6.73
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,858	686,951	2,650,258,362	681,000	2,627,298,000	5.66
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,493	188,186	2,351,015,121	199,700	2,494,852,100	5.37
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,111	355,714	2,173,770,170	396,500	2,423,011,500	5.22
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,474	182,625	2,278,066,737	169,700	2,116,837,800	4.56
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,463	115,388	2,245,813,861	106,900	2,080,594,700	4.48
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,588	326,695	1,825,573,546	325,500	1,818,894,000	3.92
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,686	213,728	1,642,721,040	196,100	1,507,224,600	3.24
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,857	367,601	1,417,840,647	374,500	1,444,446,500	3.11
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,684	161,042	1,398,497,000	155,600	1,351,230,400	2.91
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,476	206,010	1,128,111,605	221,200	1,211,291,200	2.61
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,346	92,768	1,052,547,486	94,000	1,066,524,000	2.29
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,535	449,250	1,138,848,874	411,500	1,043,152,500	2.24
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,193	807,678	963,559,889	808,000	963,944,000	2.07
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,434	589,599	845,485,835	652,000	934,968,000	2.01
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,722	181,044	854,889,789	192,000	906,624,000	1.95
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,933	508,260	982,468,101	461,500	892,079,500	1.92
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,520	323,101	814,214,626	353,000	889,560,000	1.91
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,332	651,405	867,671,878	661,000	880,452,000	1.89
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,818	70,291	830,709,477	65,000	768,170,000	1.65
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,978	46,434	788,369,648	42,750	725,809,500	1.56
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,536	164,332	745,410,471	159,500	723,492,000	1.55
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,537	158,438	718,833,768	151,000	685,087,000	1.47
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	816	794,808	648,563,694	792,000	646,272,000	1.39
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,352	520,594	703,843,894	476,500	644,228,000	1.38
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,391	185,074	627,586,218	185,200	628,013,200	1.35
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,046	119,589	603,447,360	123,500	623,181,000	1.34
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,635	233,371	614,935,054	236,200	622,387,000	1.34
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,737	356,915	619,962,349	353,000	613,161,000	1.32
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,484	166,126	578,785,272	159,300	555,001,200	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.22
合 計	97.22