有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,255,187,885	1.5563	3,509,748,906	1.5957	3,598,603,308	94.13
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	84,552,535	2.5992	219,768,949	2.6386	223,100,318	5.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	30,040	17,518.43	526,253,778	18,147.78	545,159,431	7.34
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,080	111,198.55	342,491,552	118,553.55	365,144,940	4.91
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	19,410	12,223.31	237,254,496	17,455.63	338,813,972	4.56
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,135	39,378.46	202,208,423	49,481.05	254,085,223	3.42
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,580	17,055.97	180,452,178	23,964.40	253,543,352	3.41
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	28,280	7,886.20	223,021,931	8,890.72	251,429,562	3.38
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,540	19,170.21	202,054,108	21,647.60	228,165,704	3.07
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	56,100	2,353.93	132,055,865	3,259.34	182,849,445	2.46
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,880	18,745.50	128,969,103	25,418.19	174,877,161	2.35
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	33,910	4,448.11	150,835,637	4,787.08	162,330,154	2.18
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	9,530	9,422.86	89,799,936	16,216.15	154,539,929	2.08
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,620	26,229.35	121,179,630	32,312.11	149,281,994	2.01
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,130	9,211.94	102,528,956	10,720.99	119,324,641	1.60
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,170	6,245.13	82,248,442	8,850.17	116,556,818	1.56
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	18,600	4,899.24	91,126,000	5,244.65	97,550,602	1.31
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,078	34,391.92	71,466,414	43,157.64	89,681,576	1.20
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,770	20,393.61	76,883,935	23,327.28	87,943,846	1.18
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,090	16,837.03	85,700,502	17,060.33	86,837,110	1.16
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,060	17,533.14	71,184,563	19,248.26	78,147,952	1.05
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	22,900	2,920.36	66,876,460	3,204.42	73,381,310	0.98
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	21,500	2,695.78	57,959,332	3,331.84	71,634,732	0.96
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	43,600	1,420.67	61,941,521	1,640.40	71,521,501	0.96
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,740	6,917.84	60,461,937	7,425.34	64,897,507	0.87
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,020	9,545.97	57,466,776	10,415.46	62,701,093	0.84
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	9,790	5,675.32	55,561,396	6,387.12	62,529,983	0.84
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,440	15,198.44	52,282,646	17,947.95	61,740,982	0.83
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,070	9,038.61	63,903,005	8,576.50	60,635,883	0.81
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	10,400	5,130.77	53,360,060	5,667.47	58,941,709	0.79
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	22,800	2,325.86	53,029,814	2,555.72	58,270,416	0.78
30	香港	投資証券	LINK REIT	82,820	717.47	59,421,383	683.37	56,597,200	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.92
合 計	94.92

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,923	576,152	3,988,703,454	656,000	4,541,488,000	7.33
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,095	515,111	3,139,607,132	587,000	3,577,765,000	5.78
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,190	140,765	2,701,294,813	147,700	2,834,363,000	4.58
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	29,896	90,626	2,709,383,807	92,400	2,762,390,400	4.46
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	16,602	151,507	2,515,333,871	161,600	2,682,883,200	4.33
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	19,933	131,828	2,627,744,670	133,600	2,663,048,800	4.30
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,337	247,395	2,557,331,672	257,400	2,660,743,800	4.30
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	32,696	68,253	2,231,605,708	64,600	2,112,161,600	3.41
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,899	247,544	2,202,895,730	235,900	2,099,274,100	3.39
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,832	322,574	1,881,254,883	331,000	1,930,392,000	3.11
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,274	140,889	1,870,166,620	143,900	1,910,128,600	3.08
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,824	158,325	1,872,044,745	151,700	1,793,700,800	2.89
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	21,800	79,790	1,739,429,748	74,800	1,630,640,000	2.63
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17,832	79,728	1,421,722,666	84,000	1,497,888,000	2.42
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,049	640,750	1,312,897,942	659,000	1,350,291,000	2.18
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	10,865	124,975	1,357,863,480	124,200	1,349,433,000	2.18
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,058	327,959	1,330,859,722	329,500	1,337,111,000	2.16
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,602	149,918	1,139,676,887	146,500	1,113,693,000	1.79
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,474	435,804	1,078,179,714	439,500	1,087,323,000	1.75
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,987	269,005	1,072,525,950	261,900	1,044,195,300	1.68
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,884	371,246	1,070,676,039	344,500	993,538,000	1.60
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,279	132,816	966,773,678	134,000	975,386,000	1.57
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,005	317,474	954,010,418	320,000	961,600,000	1.55
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,202	449,254	989,257,500	428,500	943,557,000	1.52
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,764	103,278	905,130,223	104,000	911,456,000	1.47
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,978	130,310	909,308,123	129,800	905,744,400	1.46
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,049	383,279	785,340,255	378,000	774,522,000	1.25
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	11,438	69,698	797,214,596	66,300	758,339,400	1.22
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,459	283,937	698,203,240	307,000	754,913,000	1.22
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,244	146,194	766,646,457	141,200	740,452,800	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.49
合 計	97.49