有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,993,873,323	1.7307	3,450,978,256	1.5993	3,188,801,605	92.11
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	97,241,830	2.7696	269,323,772	2.7965	271,936,777	7.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	28,040	19,196.09	538,258,534	17,418.85	488,424,820	6.85
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,446	115,722.77	398,780,696	90,926.03	313,331,102	4.39
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,780	46,111.11	266,522,219	46,094.47	266,426,065	3.73
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	22,760	9,644.48	219,508,572	9,561.31	217,615,441	3.05
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,770	22,114.25	238,170,555	17,163.78	184,853,914	2.59
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,170	11,933.27	204,894,253	10,551.12	181,162,890	2.54
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,420	18,228.45	226,397,457	14,388.40	178,704,024	2.50
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	36,410	4,303.07	156,674,968	4,587.26	167,022,381	2.34
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,280	31,803.10	167,920,412	28,157.13	148,669,696	2.08
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,070	26,725.09	135,496,214	27,874.33	141,322,874	1.98
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,930	11,660.16	150,765,989	10,219.80	132,142,061	1.85
12	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	64,200	2,146.35	137,796,209	1,917.07	123,075,958	1.72
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,610	27,452.89	154,010,763	21,346.24	119,752,448	1.68
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	14,520	7,570.58	109,924,885	8,236.00	119,586,841	1.67
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	23,040	5,674.12	130,731,861	4,993.45	115,049,148	1.61
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,360	26,876.19	117,180,223	23,263.50	101,428,861	1.42
17	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,080	7,731.39	116,589,438	6,591.85	99,405,196	1.39
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,590	27,318.42	125,391,583	21,555.57	98,940,106	1.38
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,464	45,269.62	111,544,360	36,921.32	90,974,152	1.27
20	香港	投資証券	LINK REIT	79,600	1,234.08	98,232,831	1,084.32	86,312,190	1.21
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,270	11,102.87	80,717,914	11,711.46	85,142,332	1.19
22	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	10,950	6,864.95	75,171,286	7,344.61	80,423,561	1.12
23	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,320	4,820.16	97,945,754	3,644.58	74,057,920	1.03
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,090	20,998.37	85,883,351	18,075.96	73,930,700	1.03
25	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	45,300	2,030.59	91,985,727	1,558.78	70,612,788	0.99
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,270	7,515.13	84,695,541	6,218.94	70,087,474	0.98
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	23,300	3,080.35	71,772,356	2,972.22	69,252,894	0.97
28	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	26,900	2,309.57	62,127,589	2,477.31	66,639,857	0.93
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,510	11,787.70	76,737,985	9,896.79	64,428,140	0.90
30	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,850	6,978.63	61,760,913	6,769.30	59,908,331	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	100.01
合 計	100.01

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,764	716,151	3,411,747,461	694,000	3,306,216,000	6.91
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,084	646,175	2,638,979,312	645,000	2,634,180,000	5.51
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,691	350,899	2,347,865,744	350,500	2,345,195,500	4.90
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,604	105,978	2,183,588,843	110,600	2,278,802,400	4.76
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,205	169,614	2,239,764,622	170,200	2,247,491,000	4.70
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,576	167,544	2,107,042,524	169,900	2,136,662,400	4.47
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,155	318,464	1,960,147,828	322,000	1,981,910,000	4.14
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,136	186,788	1,519,710,503	191,500	1,558,044,000	3.25
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,083	358,778	1,464,892,207	368,000	1,502,544,000	3.14
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,193	146,197	1,343,992,146	148,200	1,362,402,600	2.85
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,793	413,680	1,155,408,351	412,500	1,152,112,500	2.41
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,102	185,050	1,129,177,113	183,800	1,121,547,600	2.34
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,410	79,475	986,293,561	84,400	1,047,404,000	2.19
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,410	672,554	948,302,098	683,000	963,030,000	2.01
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,156	419,245	903,892,543	432,500	932,470,000	1.95
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,753	325,261	895,443,863	330,500	909,866,500	1.90
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,169	65,814	866,707,858	68,800	906,027,200	1.89
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,613	550,262	887,574,154	545,000	879,085,000	1.83
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,200	664,850	797,821,032	720,000	864,000,000	1.80
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,999	177,816	888,903,733	172,100	860,327,900	1.80
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,515	531,686	805,504,380	533,000	807,495,000	1.68
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,974	41,382	743,804,381	42,900	771,084,600	1.61
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,802	151,839	729,132,654	156,400	751,032,800	1.57
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,520	153,283	692,840,787	157,200	710,544,000	1.48
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,525	116,960	646,205,215	124,300	686,757,500	1.43
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,929	214,640	628,683,166	226,100	662,246,900	1.38
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,900	335,188	636,857,656	341,500	648,850,000	1.35
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,821	161,310	616,368,413	166,000	634,286,000	1.32
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,260	464,309	585,030,259	478,500	602,910,000	1.26
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	853	691,021	589,441,441	704,000	600,512,000	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.59
合 計	96.59