有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,267,410,916	1.5387	3,488,865,177	1.5463	3,506,097,499	94.25
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	81,128,657	2.5759	208,979,308	2.6196	212,524,629	5.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	27,620	18,887.27	521,666,628	18,374.98	507,517,111	7.23
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,640	18,755.69	330,850,385	22,677.99	400,039,892	5.69
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,878	124,915.34	359,506,367	136,256.57	392,146,422	5.58
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,150	24,803.26	226,949,890	27,326.74	250,039,750	3.56
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	26,100	9,208.17	240,333,381	8,466.83	220,984,313	3.14
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,300	22,797.12	212,013,242	23,538.60	218,908,988	3.11
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,701	50,550.49	237,637,890	45,754.11	215,090,113	3.06
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	60,610	3,148.92	190,856,531	2,992.68	181,386,517	2.58
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	31,440	4,974.58	156,401,094	4,838.83	152,132,850	2.16
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,320	25,698.84	162,416,676	22,966.86	145,150,565	2.06
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,237	33,816.98	143,282,578	33,379.40	141,428,532	2.01
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	12,510	9,366.23	117,171,629	10,276.34	128,557,041	1.83
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	8,750	16,285.86	142,501,309	13,727.73	120,117,658	1.71
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	10,180	11,221.16	114,231,508	11,027.68	112,261,839	1.59
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,917	45,009.23	86,282,705	45,486.20	87,197,064	1.24
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,490	24,026.24	83,851,584	24,979.92	87,179,931	1.24
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	16,990	5,492.74	93,321,695	4,987.00	84,729,205	1.20
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,570	20,380.70	72,759,122	19,937.54	71,177,020	1.01
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,640	17,271.49	80,139,754	15,107.68	70,099,681	0.99
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	20,110	3,454.61	69,472,232	3,234.36	65,043,155	0.92
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,860	3,277.44	68,367,574	3,020.34	63,004,305	0.89
22	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,530	9,004.85	58,801,735	9,610.31	62,755,329	0.89
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,180	7,668.05	62,724,706	7,471.52	61,117,086	0.87
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	8,960	6,618.84	59,304,836	6,636.36	59,461,855	0.84
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,180	18,447.20	58,662,098	18,443.83	58,651,392	0.83
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,700	10,734.16	61,184,752	10,223.95	58,276,559	0.83
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	4,870	10,957.50	53,363,028	11,309.06	55,075,148	0.78
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	40,600	1,608.21	65,293,404	1,325.90	53,831,641	0.76
29	香港	投資証券	LINK REIT	77,720	706.55	54,913,664	689.15	53,560,738	0.76
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	9,520	5,880.56	55,982,971	5,455.47	51,936,089	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	93.98
合 計	93.98

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	38,338	117,600	4,508,578,320	124,400	4,769,247,200	7.09
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	33,758	104,518	3,528,351,726	108,000	3,645,864,000	5.42
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	34,082	91,265	3,110,502,932	92,400	3,149,176,800	4.68
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	18,389	151,210	2,780,617,607	160,100	2,944,078,900	4.37
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	20,945	141,426	2,962,170,502	140,200	2,936,489,000	4.36
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11,450	245,008	2,805,347,783	247,800	2,837,310,000	4.21
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	22,078	130,780	2,887,368,125	128,100	2,828,191,800	4.20
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,802	245,281	2,404,246,714	247,600	2,426,975,200	3.60
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	36,214	67,403	2,440,936,225	64,000	2,317,696,000	3.44
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	13,096	159,732	2,091,860,355	170,300	2,230,248,800	3.31
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,532	141,612	2,057,906,165	148,400	2,156,548,800	3.20
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	12,919	158,545	2,048,250,993	143,300	1,851,292,700	2.75
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,147	77,702	1,876,287,096	69,500	1,678,216,500	2.49
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,495	330,428	1,485,276,736	345,000	1,550,775,000	2.30
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,751	79,101	1,562,330,171	77,900	1,538,602,900	2.28
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,327	106,375	1,524,036,917	103,100	1,477,113,700	2.19
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,034	123,215	1,482,773,762	118,900	1,430,842,600	2.12
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,348	126,030	1,430,198,993	115,200	1,307,289,600	1.94
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,415	148,217	1,247,250,010	147,300	1,239,529,500	1.84
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,106	89,598	1,174,282,790	89,200	1,169,055,200	1.73
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,195	362,926	1,159,549,911	341,000	1,089,495,000	1.62
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,981	131,524	1,049,694,720	131,500	1,049,501,500	1.56
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,729	129,606	1,001,731,730	131,100	1,013,271,900	1.50
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12,193	87,801	1,070,562,714	79,300	966,904,900	1.43
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,328	310,136	1,032,133,872	268,700	894,233,600	1.32
26	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	6,681	118,448	791,357,568	132,600	885,900,600	1.31
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,808	144,701	840,428,519	149,500	868,296,000	1.29
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,708	100,667	977,281,352	88,800	862,070,400	1.28
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,695	286,158	771,198,235	292,900	789,365,500	1.17
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	6,809	125,694	855,852,488	115,100	783,715,900	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.27
合 計	96.27