有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,313,990,355	1.5431	2,027,620,427	1.5574	2,046,408,578	90.28
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	86,152,372	2.5347	218,370,819	2.5494	219,636,857	9.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	30,120	7,254.65	218,510,091	8,912.83	268,454,476	4.08
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	14,770	19,058.13	281,488,661	15,779.50	233,063,233	3.54
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,130	22,998.46	163,979,082	27,918.07	199,055,842	3.02
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	19,250	7,519.84	144,757,047	9,547.33	183,786,156	2.79
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	17,620	7,343.54	129,393,294	8,971.38	158,075,790	2.40
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,680	19,826.52	132,441,171	22,566.32	150,743,059	2.29
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	17,530	6,460.44	113,251,644	7,837.58	137,392,869	2.09
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,920	12,784.59	126,823,158	13,158.45	130,531,884	1.98
9	香港	投資証券	LINK REIT	100,500	1,070.80	107,615,933	1,213.83	121,990,568	1.85
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	14,950	6,571.14	98,238,613	7,870.58	117,665,288	1.79
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,124	26,887.15	83,995,471	34,232.21	106,941,433	1.62
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	7,340	13,793.77	101,246,342	13,636.46	100,091,627	1.52
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,580	19,516.88	128,421,100	14,350.86	94,428,659	1.43
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,390	13,766.41	74,200,970	15,902.99	85,717,142	1.30
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	22,770	2,932.35	66,769,825	3,699.48	84,237,273	1.28
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	76,300	795.07	60,664,067	1,037.19	79,137,917	1.20
17	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,090	10,028.36	61,072,738	12,904.01	78,585,461	1.19
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,120	7,402.05	60,104,716	9,495.16	77,100,759	1.17
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,450	11,070.91	60,336,503	13,509.77	73,628,268	1.12
20	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	254,000	291.22	73,972,382	286.32	72,725,280	1.10
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	13,490	4,360.58	58,824,239	5,120.72	69,078,594	1.05
22	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,320	11,318.16	48,894,470	15,734.78	67,974,284	1.03
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,300	10,567.04	45,438,304	14,409.36	61,960,252	0.94
24	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	20,000	2,564.99	51,299,933	3,079.88	61,597,756	0.93
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	17,240	3,049.56	52,574,440	3,545.11	61,117,834	0.92
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	35,300	2,156.99	76,141,861	1,701.23	60,053,447	0.91
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,990	6,934.36	55,405,581	6,859.21	54,805,150	0.83
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,630	10,136.48	46,931,939	11,529.61	53,382,131	0.81
29	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,300	7,798.81	64,730,172	6,416.34	53,255,657	0.81
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	51,900	850.88	44,161,028	1,006.31	52,227,842	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.60
合 計	96.60

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,996	750,652	2,999,606,760	780,000	3,116,880,000	7.02
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,127	656,257	2,708,376,485	707,000	2,917,789,000	6.57
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,870	167,079	2,150,308,231	185,500	2,387,385,000	5.37
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,266	177,808	1,647,575,742	199,200	1,845,787,200	4.15
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,223	197,960	1,627,827,347	224,100	1,842,774,300	4.15
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,929	232,091	1,376,071,350	287,800	1,706,366,200	3.84
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,800	218,650	1,705,470,855	212,600	1,658,280,000	3.73
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,564	257,196	1,431,041,380	280,400	1,560,145,600	3.51
9	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,278	118,079	1,213,619,898	131,000	1,346,418,000	3.03
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,821	316,856	1,210,709,477	342,000	1,306,782,000	2.94
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,612	471,555	1,231,702,689	485,000	1,266,820,000	2.85
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,102	59,905	1,084,409,475	63,400	1,147,666,800	2.58
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,294	87,791	1,167,099,925	81,800	1,087,449,200	2.44
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,066	78,074	942,048,799	89,500	1,079,907,000	2.43
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,068	470,495	972,984,750	517,000	1,069,156,000	2.40
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,277	752,550	961,007,071	813,000	1,038,201,000	2.33
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,371	589,208	807,804,383	667,000	914,457,000	2.06
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	952	761,897	725,326,743	829,000	789,208,000	1.77
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,748	151,937	721,400,265	164,700	781,995,600	1.76
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,077	129,880	659,405,310	149,500	759,011,500	1.70
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,696	247,161	666,347,730	269,800	727,380,800	1.63
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,415	468,016	662,242,953	458,000	648,070,000	1.45
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,354	183,889	616,765,672	188,000	630,552,000	1.42
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,695	160,620	593,491,676	167,400	618,543,000	1.39
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,276	136,373	583,134,090	139,400	596,074,400	1.34
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,340	421,523	564,841,385	441,500	591,610,000	1.33
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,718	299,684	514,857,609	335,000	575,530,000	1.29
28	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,949	175,099	516,368,462	191,500	564,733,500	1.27
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,767	185,128	512,251,513	202,900	561,424,300	1.26
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,727	136,359	508,213,689	148,900	554,950,300	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.75
合 計	97.75