有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,484,833,020	1.3177	1,956,564,471	1.3376	1,986,112,647	90.44
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	93,897,179	2.1402	200,958,743	2.2282	209,221,694	9.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	35,610	8,852.34	315,232,083	10,798.34	384,529,115	6.41
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,268	61,855.80	264,000,564	82,920.42	353,904,383	5.90
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,960	13,778.98	178,575,591	16,255.99	210,677,687	3.51
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,260	25,438.11	184,680,740	22,488.03	163,263,159	2.72
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	20,160	8,641.62	174,215,204	6,263.65	126,275,224	2.10
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,770	21,541.90	145,838,701	16,817.56	113,854,903	1.90
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	78,800	1,076.98	84,866,475	1,425.22	112,307,730	1.87
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	16,580	7,482.66	124,062,622	6,684.03	110,821,357	1.84
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,090	16,083.20	97,946,713	17,880.64	108,893,132	1.81
10	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	14,760	14,106.65	208,214,160	7,358.34	108,609,134	1.81
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	16,830	8,571.03	144,250,536	6,008.68	101,126,098	1.68
12	香港	投資証券	LINK REIT	99,000	1,139.00	112,761,000	835.72	82,736,280	1.38
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	18,010	6,772.54	121,973,459	4,500.97	81,062,635	1.35
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	26,140	2,939.54	76,839,680	3,019.61	78,932,804	1.31
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	25,990	3,473.71	90,281,962	2,998.54	77,932,200	1.30
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	57,200	1,133.47	64,834,930	1,339.92	76,643,575	1.27
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,720	15,378.34	72,585,792	15,711.28	74,157,257	1.23
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,180	32,197.18	102,387,037	23,246.63	73,924,285	1.23
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	17,790	3,528.50	62,772,129	4,075.32	72,500,028	1.21
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,200	12,104.81	75,049,825	11,246.12	69,725,984	1.16
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,490	13,301.70	73,026,333	12,343.97	67,768,437	1.13
22	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	6,980	13,167.89	91,911,891	9,370.71	65,407,614	1.09
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,280	8,881.84	73,541,701	7,556.41	62,567,151	1.04
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,750	7,009.60	61,334,007	6,954.81	60,854,619	1.01
25	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	22,500	2,313.70	52,058,376	2,421.17	54,476,388	0.90
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	14,140	4,886.59	69,096,479	3,697.08	52,276,745	0.87
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	25,700	2,027.42	52,104,735	1,956.53	50,282,955	0.83
28	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	5,520	7,395.21	40,821,605	8,697.46	48,010,023	0.80
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,660	11,179.74	52,097,633	9,596.18	44,718,240	0.74
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	13,790	3,351.50	46,217,207	3,196.62	44,081,423	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合 計	97.45

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,941	691,588	2,725,551,854	639,000	2,518,299,000	6.49
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,070	594,953	2,421,460,012	594,000	2,417,580,000	6.23
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,158	294,933	1,816,198,152	347,000	2,136,826,000	5.50
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	11,702	143,337	1,677,338,935	163,600	1,914,447,200	4.93
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,160	147,141	1,936,378,455	135,900	1,788,444,000	4.60
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,807	257,892	1,497,580,644	277,000	1,608,539,000	4.14
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,109	162,777	1,319,961,531	157,700	1,278,789,300	3.29
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,692	162,792	1,252,202,679	159,900	1,229,950,800	3.16
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,866	312,169	1,206,846,591	314,000	1,213,924,000	3.12
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,752	164,842	948,172,794	185,200	1,065,270,400	2.74
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,703	136,432	1,187,374,484	118,000	1,026,954,000	2.64
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,970	72,413	866,787,560	74,900	896,553,000	2.31
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,352	626,693	847,290,085	653,000	882,856,000	2.27
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,039	420,389	857,174,129	399,500	814,580,500	2.09
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,534	362,681	919,034,718	320,500	812,147,000	2.09
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,259	642,939	809,461,245	629,000	791,911,000	2.04
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,659	277,968	739,117,177	285,000	757,815,000	1.95
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,136	157,500	651,420,808	178,000	736,208,000	1.89
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,110	51,167	670,799,763	49,200	645,012,000	1.66
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,713	144,042	678,872,726	132,100	622,587,300	1.60
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,166	443,922	517,614,101	530,000	617,980,000	1.59
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,776	312,921	555,748,459	327,000	580,752,000	1.49
23	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,134	98,452	505,456,572	105,800	543,177,200	1.39
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,017	34,207	582,111,750	31,700	539,438,900	1.39
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	867	637,584	552,785,371	614,000	532,338,000	1.37
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,655	182,008	483,232,195	189,000	501,795,000	1.29
27	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,322	385,927	510,196,697	372,000	491,784,000	1.26
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,351	380,947	514,660,342	354,000	478,254,000	1.23
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,128	118,933	490,955,878	115,700	477,609,600	1.23
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,776	136,904	516,950,485	125,700	474,643,200	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.86
合 計	95.86