有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,243,086,400	1.5018	3,368,670,634	1.5370	3,447,623,796	93.44
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	79,538,896	2.9856	237,471,442	3.0261	240,692,653	6.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	26,990	18,416.42	497,059,230	16,549.06	446,659,367	6.64
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,070	18,711.73	338,120,983	24,594.40	444,420,953	6.61
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,845	122,914.74	349,692,439	115,530.54	328,684,392	4.89
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,930	24,400.47	217,896,229	26,351.57	235,319,531	3.50
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,210	22,421.46	206,501,658	24,766.30	228,097,664	3.39
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	26,270	8,991.50	236,206,810	8,540.45	224,357,874	3.33
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,593	49,326.92	226,558,547	42,852.15	196,819,954	2.92
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	58,950	3,219.16	189,770,024	3,333.38	196,503,069	2.92
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	30,740	4,874.80	149,851,524	4,923.28	151,341,910	2.25
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,130	9,267.71	121,685,079	9,922.97	130,288,685	1.93
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,170	25,021.94	154,385,402	20,909.65	129,012,568	1.92
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,140	33,112.82	137,087,115	28,592.10	118,371,299	1.76
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	8,580	15,817.40	135,713,354	13,512.23	115,934,954	1.72
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	9,950	10,989.61	109,346,680	9,592.40	95,444,448	1.42
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	16,580	5,369.92	89,033,374	4,545.70	75,367,786	1.12
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,873	44,134.76	82,664,421	39,361.33	73,723,785	1.09
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,410	23,632.08	80,585,399	21,175.57	72,208,726	1.07
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,490	19,945.85	69,611,048	18,447.27	64,380,990	0.95
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	19,540	3,374.75	65,942,662	3,291.00	64,306,296	0.95
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,320	8,865.15	56,027,766	9,767.24	61,728,967	0.91
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	150,300	334.01	50,201,763	394.47	59,290,013	0.88
22	香港	投資証券	LINK REIT	74,620	691.40	51,592,835	783.82	58,488,768	0.87
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,990	7,497.32	59,903,648	7,049.22	56,323,281	0.83
24	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,480	16,653.38	74,607,151	12,022.46	53,860,637	0.80
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,160	3,192.57	64,362,244	2,623.99	52,899,663	0.78
26	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,420	5,823.90	49,037,312	6,200.02	52,204,202	0.77
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	20,000	2,449.15	48,983,128	2,540.24	50,804,936	0.75
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,110	18,088.79	56,256,138	16,269.92	50,599,454	0.75
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	4,750	10,773.64	51,174,807	10,609.09	50,393,193	0.75
30	アメリカ	投資証券	UDR INC	8,770	6,492.39	56,938,303	5,729.88	50,251,048	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.79
合 計	95.79

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	38,703	132,029	5,109,947,027	142,200	5,503,566,600	7.25
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	33,507	118,681	3,976,667,051	127,900	4,285,545,300	5.64
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	33,877	98,991	3,353,524,543	111,900	3,790,836,300	4.99
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	20,790	143,118	2,975,434,654	161,000	3,347,190,000	4.41
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	19,024	153,335	2,917,048,464	169,200	3,218,860,800	4.24
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	21,467	127,399	2,734,883,349	137,400	2,949,565,800	3.88
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	33,585	78,313	2,630,168,973	85,500	2,871,517,500	3.78
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	20,539	120,003	2,464,761,129	126,900	2,606,399,100	3.43
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,424	153,954	2,220,633,361	177,200	2,555,932,800	3.36
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	25,998	91,775	2,385,967,229	98,000	2,547,804,000	3.35
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	36,014	63,289	2,279,325,339	66,800	2,405,735,200	3.17
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,434	147,955	1,987,638,754	163,000	2,189,742,000	2.88
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,006	75,193	1,805,104,283	86,500	2,076,519,000	2.73
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17,644	91,249	1,610,001,061	103,400	1,824,389,600	2.40
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,406	101,440	1,461,353,715	109,600	1,578,897,600	2.08
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,488	76,873	1,498,102,388	80,800	1,574,630,400	2.07
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	11,945	119,794	1,430,950,080	129,600	1,548,072,000	2.04
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,264	116,322	1,310,256,076	123,400	1,389,977,600	1.83
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10,073	119,015	1,198,841,620	135,400	1,363,884,200	1.79
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	12,934	92,353	1,194,494,607	98,000	1,267,532,000	1.67
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,528	135,155	1,152,606,700	142,600	1,216,092,800	1.60
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,551	131,227	990,900,664	142,300	1,074,507,300	1.41
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,922	125,134	991,313,370	131,500	1,041,743,000	1.37
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,636	95,034	915,751,189	107,600	1,036,833,600	1.36
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,308	285,482	944,375,349	312,000	1,032,096,000	1.36
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,466	82,881	950,323,292	87,500	1,003,275,000	1.32
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,665	309,044	823,602,846	365,500	974,057,500	1.28
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,765	152,213	877,513,479	165,900	956,413,500	1.26
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	12,575	67,068	843,380,351	74,800	940,610,000	1.24
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	6,569	129,321	849,511,291	136,000	893,384,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.00
合 計	96.00