有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,389,615,514	1.4621	3,493,856,844	1.4541	3,474,739,918	93.50
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	96,462,079	2.4855	239,756,498	2.4920	240,383,500	6.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	33,080	18,300.37	605,376,511	20,188.27	667,828,081	9.44
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,360	115,914.95	389,474,236	134,378.05	451,510,258	6.38
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	19,800	12,288.64	243,315,175	13,840.54	274,042,815	3.87
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,670	17,381.29	202,839,668	22,579.40	263,501,670	3.72
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,673	40,757.74	231,218,669	42,231.29	239,578,133	3.38
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	29,810	8,187.40	244,066,627	7,837.85	233,646,410	3.30
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,860	19,692.56	213,861,299	21,505.12	233,545,702	3.30
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	62,000	2,259.07	140,062,365	2,820.90	174,895,899	2.47
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	37,020	4,630.08	171,405,899	4,453.80	164,879,869	2.33
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,560	19,205.90	145,196,641	20,836.15	157,521,327	2.22
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,070	27,010.61	136,943,797	26,573.66	134,728,496	1.90
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	10,420	9,531.38	99,317,023	11,354.49	118,313,798	1.67
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,330	9,537.41	117,596,278	8,998.01	110,945,493	1.56
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	20,680	5,086.61	105,191,285	5,070.04	104,848,541	1.48
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,620	17,482.24	98,250,190	18,291.33	102,797,320	1.45
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	14,470	6,395.94	92,549,273	6,400.46	92,614,679	1.31
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,470	18,228.05	81,479,413	19,784.47	88,436,615	1.25
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,310	35,428.54	81,839,936	34,598.35	79,922,193	1.13
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,200	21,230.90	89,169,821	18,958.80	79,626,986	1.12
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	25,400	2,403.18	61,040,937	3,108.32	78,951,381	1.11
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	44,000	1,373.40	60,429,600	1,611.83	70,920,850	1.00
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	23,900	2,796.43	66,834,801	2,957.65	70,687,885	1.00
23	香港	投資証券	LINK REIT	92,320	748.24	69,078,209	750.75	69,309,240	0.98
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,690	9,941.20	66,506,672	9,941.20	66,506,672	0.94
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,850	9,453.03	74,206,331	8,381.77	65,796,911	0.93
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,580	7,217.09	69,139,751	6,858.49	65,704,415	0.92
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	11,400	5,324.67	60,701,327	5,452.74	62,161,319	0.87
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	10,850	5,903.25	64,050,269	5,335.22	57,887,188	0.81
29	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	7,570	7,824.29	59,229,899	7,641.98	57,849,807	0.81
30	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	186,000	266.23	49,519,450	300.49	55,891,438	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	100.88
合 計	100.88

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,097	569,899	3,474,677,792	577,000	3,517,969,000	6.74
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,369	541,897	2,909,447,977	540,000	2,899,260,000	5.55
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	16,901	164,386	2,778,291,567	148,900	2,516,558,900	4.82
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,105	298,558	2,718,376,443	250,600	2,281,713,000	4.37
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	15,041	156,367	2,351,917,732	149,900	2,254,645,900	4.32
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	25,052	97,900	2,452,607,125	88,300	2,212,091,600	4.24
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	17,655	145,418	2,567,362,264	118,900	2,099,179,500	4.02
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,878	283,072	2,230,044,094	244,400	1,925,383,200	3.69
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	11,691	146,637	1,714,335,375	141,500	1,654,276,500	3.17
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,414	178,089	1,854,623,209	158,100	1,646,453,400	3.15
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,128	351,271	1,801,317,945	306,000	1,569,168,000	3.00
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	25,305	56,972	1,441,682,673	61,500	1,556,257,500	2.98
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	17,496	72,753	1,272,898,341	72,600	1,270,209,600	2.43
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	9,520	148,514	1,413,858,511	126,000	1,199,520,000	2.30
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,574	349,681	1,249,762,886	328,500	1,174,059,000	2.25
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,705	79,682	1,251,417,475	74,100	1,163,740,500	2.23
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,742	403,707	1,106,965,092	389,500	1,068,009,000	2.04
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,805	653,272	1,179,156,470	568,000	1,025,240,000	1.96
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,681	160,026	1,069,140,025	140,900	941,352,900	1.80
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,174	499,652	1,086,243,774	424,500	922,863,000	1.76
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,336	317,980	1,060,783,615	255,900	853,682,400	1.63
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,411	153,464	983,862,315	131,500	843,046,500	1.61
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,939	478,354	927,530,178	429,500	832,800,500	1.59
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,146	147,619	907,266,474	131,100	805,740,600	1.54
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	7,696	112,088	862,634,160	100,800	775,756,800	1.48
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,570	341,469	877,576,288	286,700	736,819,000	1.41
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,890	157,517	770,258,548	146,400	715,896,000	1.37
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	10,074	71,166	716,929,765	69,700	702,157,800	1.34
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,083	605,322	655,564,248	583,000	631,389,000	1.21
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,805	416,056	750,982,691	349,500	630,847,500	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.42
合 計	97.42