有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月29日-平成30年8月23日)
(2018年8月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
| Ⅰ 資産総額 | 924,434,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,693,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 914,741,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 946,058,347口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9669円 |
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 19,593,368,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,065,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,478,303,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,038,410,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1432円 |
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