有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/27-2024/08/23)
(2024年8月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
| Ⅰ 資産総額 | 95,782,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,764,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,996,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8628円 |
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 12,942,028,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,308,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,931,719,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,681,356,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1070円 |
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