有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/24-2025/02/25)
(2025年2月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
| Ⅰ 資産総額 | 89,834,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,827,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,404,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8442円 |
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,385,689,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,535,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,272,621,417口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0887円 |
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