有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/26-2025/08/25)
(2025年8月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
| Ⅰ 資産総額 | 79,387,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,487,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,700,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8750円 |
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 599,605,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,605,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 527,896,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1339円 |
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