有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/24-2024/02/26)
(2024年2月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
| Ⅰ 資産総額 | 98,840,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,832,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,994,840口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8376円 |
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 15,647,758,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 951,822,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,695,935,800円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,742,114,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0694円 |
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