有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)

(2021年8月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	199,951,390円
Ⅱ 負債総額	43,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,907,401円
Ⅳ 発行済数量	193,721,142口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0319円

(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	34,073,374,682円
Ⅱ 負債総額	34,255,869円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,039,118,813円
Ⅳ 発行済数量	26,508,006,311口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2841円