有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
(2019年8月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
| Ⅰ 資産総額 | 485,746,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,163,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,583,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 485,179,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9802円 |
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 31,416,426,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,980,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,247,446,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,700,981,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1703円 |
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