有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/25-2023/08/23)
(2023年8月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
| Ⅰ 資産総額 | 120,034,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,008,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,647,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8354円 |
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 25,171,455,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,156,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,805,298,771円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,369,760,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0614円 |
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