有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/26-2026/02/24)
(2026年2月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
| Ⅰ 資産総額 | 75,089,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,082,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,500,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9101円 |
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 521,329,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,277,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,818,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1852円 |
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