有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

(2020年8月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	272,361,682円
Ⅱ 負債総額	52,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,309,092円
Ⅳ 発行済数量	282,355,101口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9644円

(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	33,514,613,768円
Ⅱ 負債総額	98,140,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,416,473,458円
Ⅳ 発行済数量	28,679,912,031口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1652円