有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

(2020年2月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	341,622,834円
Ⅱ 負債総額	28,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,593,990円
Ⅳ 発行済数量	352,779,258口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9683円

(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	36,752,324,549円
Ⅱ 負債総額	49,874,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,702,450,495円
Ⅳ 発行済数量	31,525,043,525口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1642円