有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

(2022年2月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	170,700,477円
Ⅱ 負債総額	18,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,681,794円
Ⅳ 発行済数量	176,244,198口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9684円

(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	31,709,959,125円
Ⅱ 負債総額	1,195,723円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,708,763,402円
Ⅳ 発行済数量	26,173,611,592口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2115円