有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)

(2022年8月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」

Ⅰ 資産総額	136,432,296円
Ⅱ 負債総額	30,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,401,627円
Ⅳ 発行済数量	157,895,329口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8639円

(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	31,473,414,084円
Ⅱ 負債総額	1,859,552,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,613,861,751円
Ⅳ 発行済数量	27,258,444,023口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0864円