有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
(2019年2月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)」
| Ⅰ 資産総額 | 708,987,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,200,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,786,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 736,723,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9512円 |
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 28,622,615,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,932,679,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,689,936,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,962,057,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1301円 |
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