有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月9日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2018年 8月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 394,585 |
| コール・ローン | 195,424,318 |
| 投資信託受益証券 | 19,933,634,863 |
| 流動資産合計 | 20,129,453,766 |
| 資産合計 | 20,129,453,766 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,064,296 |
| 未払受託者報酬 | 2,279,333 |
| 未払委託者報酬 | 129,162,071 |
| 未払利息 | 551 |
| その他未払費用 | 912,129 |
| 流動負債合計 | 136,418,380 |
| 負債合計 | 136,418,380 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,518,037,436 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,002,050 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 19,993,035,386 |
| 純資産合計 | 19,993,035,386 |
| 負債純資産合計 | 20,129,453,766 |
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