有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月26日現在 | 当期 2024年 8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 535,318 | - |
| コール・ローン | 120,475,353 | 85,779,995 |
| 投資信託受益証券 | 2,310,271,388 | 2,624,413,999 |
| 未収利息 | - | 258 |
| 流動資産合計 | 2,431,282,059 | 2,710,194,252 |
| 資産合計 | 2,431,282,059 | 2,710,194,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,733,586 | 2,809,604 |
| 未払受託者報酬 | 465,835 | 476,798 |
| 未払委託者報酬 | 26,397,074 | 27,018,395 |
| 未払利息 | 353 | - |
| その他未払費用 | 982,899 | 1,022,831 |
| 流動負債合計 | 47,579,747 | 31,327,628 |
| 負債合計 | 47,579,747 | 31,327,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,730,035,936 | 3,338,831,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △346,333,624 | △659,964,434 |
| (分配準備積立金) | 418,641,326 | 335,154,251 |
| 元本等合計 | 2,383,702,312 | 2,678,866,624 |
| 純資産合計 | 2,383,702,312 | 2,678,866,624 |
| 負債純資産合計 | 2,431,282,059 | 2,710,194,252 |
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