有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月26日現在 | 当期 2025年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,779,995 | 116,384,551 |
| 投資信託受益証券 | 2,624,413,999 | 3,106,158,575 |
| 未収利息 | 258 | 1,116 |
| 流動資産合計 | 2,710,194,252 | 3,222,544,242 |
| 資産合計 | 2,710,194,252 | 3,222,544,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,159,241 |
| 未払解約金 | 2,809,604 | 4,656,536 |
| 未払受託者報酬 | 476,798 | 500,580 |
| 未払委託者報酬 | 27,018,395 | 28,365,994 |
| その他未払費用 | 1,022,831 | 1,067,662 |
| 流動負債合計 | 31,327,628 | 43,750,013 |
| 負債合計 | 31,327,628 | 43,750,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,338,831,058 | 3,053,080,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △659,964,434 | 125,713,771 |
| (分配準備積立金) | 335,154,251 | 292,697,820 |
| 元本等合計 | 2,678,866,624 | 3,178,794,229 |
| 純資産合計 | 2,678,866,624 | 3,178,794,229 |
| 負債純資産合計 | 2,710,194,252 | 3,222,544,242 |
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