有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 8月27日現在 | 当期 2019年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 394,585 | 393,175 |
| コール・ローン | 195,424,318 | 674,322,595 |
| 投資信託受益証券 | 19,933,634,863 | 19,100,082,131 |
| 流動資産合計 | 20,129,453,766 | 19,774,797,901 |
| 資産合計 | 20,129,453,766 | 19,774,797,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,064,296 | 205,811,179 |
| 未払受託者報酬 | 2,279,333 | 3,018,732 |
| 未払委託者報酬 | 129,162,071 | 171,061,497 |
| 未払利息 | 551 | 1,902 |
| その他未払費用 | 912,129 | 1,480,954 |
| 流動負債合計 | 136,418,380 | 381,374,264 |
| 負債合計 | 136,418,380 | 381,374,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,518,037,436 | 19,165,113,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,002,050 | 228,310,474 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 19,993,035,386 | 19,393,423,637 |
| 純資産合計 | 19,993,035,386 | 19,393,423,637 |
| 負債純資産合計 | 20,129,453,766 | 19,774,797,901 |
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