有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月25日現在 | 当期 2022年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 390,734 | 411,146 |
| コール・ローン | 490,445,386 | 203,222,934 |
| 投資信託受益証券 | 7,517,163,987 | 5,996,590,380 |
| 流動資産合計 | 8,008,000,107 | 6,200,224,460 |
| 資産合計 | 8,008,000,107 | 6,200,224,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,696,206 | - |
| 未払解約金 | 35,798,065 | 14,841,739 |
| 未払受託者報酬 | 1,687,353 | 1,174,307 |
| 未払委託者報酬 | 95,616,504 | 66,544,212 |
| 未払利息 | 1,383 | 573 |
| その他未払費用 | 1,786,757 | 1,617,143 |
| 流動負債合計 | 157,586,268 | 84,177,974 |
| 負債合計 | 157,586,268 | 84,177,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,565,402,057 | 6,394,526,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,011,782 | △278,479,584 |
| (分配準備積立金) | 1,307,912,983 | 1,070,558,687 |
| 元本等合計 | 7,850,413,839 | 6,116,046,486 |
| 純資産合計 | 7,850,413,839 | 6,116,046,486 |
| 負債純資産合計 | 8,008,000,107 | 6,200,224,460 |
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